LA GESTION DE TRESORERIE GROUPE

Abstract

L’importance du développent de l’organisation des entreprises sous formes de groupes dans l’économie est indéniable. Sans aucun doute, les groupes de sociétés contribuent pour une part importante au dynamisme de l’économie. Les différentes analyses qui ont été faites sur les groupes démontrent, que dans différents secteurs d’activité, ils sont souvent plus dynamiques et rentables que les autres sociétés du secteur marchand La gestion de la trésorerie se manifeste comme un domaine important et complexe dans l’entreprise, elle englobe plusieurs activités interdépendantes dont leur but est de pousser l’entreprise à maitriser sa liquidité pour garder sa solvabilité SONATRACH avait un defi a relever pour mettre en place une gestion de tresorerie en mode groupe organisee et structuree via le systeme KTP, SONATRACH a alors adopte ce systeme qui offre un modele de gestion de tresorerie strategique fournissant aux utilisateurs concernes un outil parfaitement integre qui contribue a maximiser le rendement, a gerer le risque et a reduire les couts tout en assurant le meilleur controle et la transparence financiere, ce qui a induit des mutations fondamentales dans la perception de la fonction Tresorerie au sein du groupe a savoir : „Ï Le renforcement de la notion du groupe, „Ï Emergence d¡¦un metier nouveau, „Ï Homogeneisation des procedures operationnelles au niveau de tout le Groupe, „Ï Generalisation future, de l¡¦utilisation du systeme a l¡¦ensemble des filiales par les moyens propres de SONATRACH, Conclusion generale 115 „Ï Mise en place d¡¦une organisation fonctionnelle identique dans toutes les structures, „Ï Gestion des flux de tresorerie en temps reel, a l¡¦echelle du groupe, „Ï Structure technologique du projet adaptee a l¡¦implementation d¡¦autres systemes, L¡¦adoption de cette solution de gestion de tresorerie a aide la SONATRACH a realiser des gains se justifiant par : „Ï Prendre des decisions rapides grace a l¡¦acces en temps reel a l¡¦information financiere, comme la situation de tresorerie, les taux de change ainsi que les transactions et les rapprochements en attente. „Ï Diminuer le temps consacre a chercher des donnees et a en faire le rapprochement grace a une vue globale de l¡¦information. „Ï Augmenter ces gains en argent en effectuant un placement des excedents et financement des besoins anticipes grace aux previsions.